| 資產配置 |
| 國外-北美 | 44.83 | | 國外-日本 | 13.89 | | 國外-亞洲不含日本 | 9.09 | | 國外-已開發歐洲 | 7.11 | | 存款-活期存款 | 6.54 | | 國外-大陸有價證券 | 4.96 | | 上市-其他電子業 | 3.36 | | 上櫃-半導體業 | 2.61 | | 上市-半導體業 | 2.03 | | 上市-電子零組件業 | 0.91 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.28% | | 基金管理費率 | 2% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0-1% | | 申購手續費 | 不超過3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 凱基證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.2900 | | 計價幣別 | 南非幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2022/03/10 | | 經理人 | 馮紹榮 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 本基金投資於國內外之有價證券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票),存託憑證(含 NVDR)之總金額不得低於本基金淨資產價值之 70%(含),且投資於外國有價證券之總額,不得低於本基金淨資產價值之 60%(含);投資於未來移動相關產業之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含). |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.18 | 411 of 654 | | 近一個月 | -0.39 | 398 of 652 | | 近三個月 | 0.49 | 565 of 650 | | 近六個月 | 8.76 | 433 of 635 | | 今年以來 | -0.87 | 617 of 654 | | 近一年 | -1.43 | 537 of 629 | | 近兩年 | 4.04 | 400 of 594 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 22.7990 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0057 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9173 |
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